中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月24日訊 （記者 李榮 康博） 在A股市場(chǎng)持續(xù)調(diào)整背景下，F(xiàn)OF通過分散投資于不同資產(chǎn)和策略的管理人，降低組合波動(dòng)，越來越受到投資者關(guān)注。近期，華安基金旗下就有1只FOF正在發(fā)行，即華安養(yǎng)老2040三年持有混合(010320)，該基金認(rèn)購(gòu)期為2021年3月9日至2021年6月9日。
根據(jù)基金招募說明書，該基金為養(yǎng)老目標(biāo)基金，自基金合同生效日起至目標(biāo)日期（即2040年12月31日）期間，對(duì)于每份基金份額而言，該基金設(shè)置了3個(gè)公歷年的最短持有期限，最短持有期限內(nèi)基金份額持有人不能提出贖回申請(qǐng)。該基金80%以上的基金資產(chǎn)投資于證券投資基金，其中，投資于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期貨基金和黃金ETF）等品種的比例合計(jì)不超過基金資產(chǎn)的60%。
華安養(yǎng)老2040三年持有混合擬采取雙基金經(jīng)理制，擬任基金經(jīng)理是何移直、楊志遠(yuǎn)。何移直于2010年9月加入華安基金，歷任華安基金企業(yè)發(fā)展部高級(jí)總監(jiān)、風(fēng)險(xiǎn)管理部高級(jí)總監(jiān)、華安（香港）資產(chǎn)管理有限公司執(zhí)行董事及持牌負(fù)責(zé)人（RO）、專戶量化部投資經(jīng)理、專戶投資決策委員會(huì)委員。楊志遠(yuǎn)于2016年加入華安基金，現(xiàn)任基金組合投資部基金經(jīng)理，全球資產(chǎn)配置投資決策委員會(huì)委員。
值得關(guān)注的是，近期受股市調(diào)整影響，新基發(fā)行市場(chǎng)明顯降溫。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至3月22日，3月以來僅成立48只新基金，合計(jì)724.55億份，與1月的157只、5625.35億份和2月的100只、2967.16億份相比，無論是新發(fā)基金數(shù)量還是募集份額都下滑較大。
在此背景下，新基金能否順利募集除了受基金公司的渠道宣傳影響外，旗下早期成立的老基金的歷史業(yè)績(jī)也成為投資者選擇的重要參考。那么，華安基金旗下老基金的業(yè)績(jī)又是怎樣一番景象呢？
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，華安基金旗下老基金中，雖然不乏累計(jì)凈值優(yōu)異者，但隨著春節(jié)過后A股市場(chǎng)的持續(xù)震蕩回調(diào)，這些基金近期也出現(xiàn)了較大幅度的凈值回撤現(xiàn)象。節(jié)后至今（2021年2月18日至2021年3月22日），該公司旗下有6只主動(dòng)權(quán)益基金虧損超過20%。
其中，基金經(jīng)理謝昌旭所管理的3只基金墊底，華安醫(yī)療創(chuàng)新混合(008359)、華安新絲路主題股票(001104)、華安雙核驅(qū)動(dòng)混合(006121)節(jié)后分別虧損25.75%、24.65%、23.74%。
上述3只基金中，華安新絲路主題股票成立時(shí)間最早，該基金成立于2015年4月9日，而華安雙核驅(qū)動(dòng)混合、華安醫(yī)療創(chuàng)新混合分別于2019年3月8日、2020年4月15日成立。截至2021年3月22日收盤，這3只基金的累計(jì)單位凈值分別為2.5390元、2.3044元、1.2651元。
作為醫(yī)療主題基金，華安醫(yī)療創(chuàng)新混合在去年四季度的前十大重倉(cāng)股全部集中在醫(yī)藥醫(yī)療板塊，該基金重倉(cāng)持有愛爾眼科、邁瑞醫(yī)療、藥明康德、凱萊英、通策醫(yī)療、片仔癀、泰格醫(yī)藥、歐普康視、恒瑞醫(yī)藥、康泰生物。但春節(jié)過后，醫(yī)藥板塊大幅回調(diào)，據(jù)同花順數(shù)據(jù)顯示，2021年2月18日至2021年3月22日，按照申萬一級(jí)行業(yè)劃分，醫(yī)藥生物行業(yè)指數(shù)跌幅超過15%。該基金也正是華安基金旗下節(jié)后虧損最多的產(chǎn)品。
華安新絲路主題股票和華安雙核驅(qū)動(dòng)混合的持股較為相似，從去年四季報(bào)來看，這2只基金重點(diǎn)配置消費(fèi)、醫(yī)療等行業(yè)，前十大重倉(cāng)股中也完全重合，只不過具體持股比例有所差異。其前十大重倉(cāng)股分別是五糧液、中國(guó)中免、貴州茅臺(tái)、愛爾眼科、邁瑞醫(yī)療、瀘州老窖、安井食品、匯川技術(shù)、海康威視、通策醫(yī)療。
基金經(jīng)理謝昌旭在四季報(bào)中稱，基金保持較高倉(cāng)位運(yùn)作，以內(nèi)需消費(fèi)、現(xiàn)代服務(wù)、高端制造等相關(guān)行業(yè)中的優(yōu)秀公司為核心配置，適當(dāng)增持了大消費(fèi)、電氣設(shè)備新能源行業(yè)相關(guān)公司的股票。
資料顯示，謝昌旭歷任融通基金管理有限公司研究員、平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司權(quán)益投資經(jīng)理，2018年9月加入華安基金。
此外，華安基金旗下還有另外3只主動(dòng)權(quán)益基金節(jié)后虧損也超過20%，分別是華安研究精選混合(005630)、華安事件驅(qū)動(dòng)量化策略混合(002179)、華安生態(tài)優(yōu)先混合(000294)，這3只基金跌幅分別是22.24%、21.13%、20.67%。
華安基金旗下主動(dòng)權(quán)益基金春節(jié)后業(yè)績(jī)一覽
數(shù)據(jù)來源：同花順（統(tǒng)計(jì)區(qū)間：2021.2.18-2021.3.22，規(guī)模截止日期：2020.12.31）
